Objava informacije o izdaji komercialnih zapisov

Skladno z obveznostjo razkrivanja nadzorovanih informacij, kot določa Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI), objavlja družba Petrol d.d., Ljubljana informacijo, da je uspešno zaključila prvo prodajo 6-mesečnih komercialnih zapisov, z oznako PEK01, v skupni nominalni vrednosti 50.000.000,00 EUR.Družba Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: izdajatelj) namerava izpeljati štiri zaporedne izdaje instrumentov denarnega trga šestmesečnih prosto prenosljivih imenskih komercialnih zapisov, kjer bo datum dospetja pretekle izdaje enak datumu vplačila nove izdaje, pod vsakokratnimi tržnimi pogoji. Vsebina značilnosti vsakokratne izdaje komercialnih zapisov bo določena pred začetkom vsakokratne prve prodaje komercialnih zapisov. Komercialni zapisi se izdajo v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.Namen izdaje komercialnih zapisov je tekoče kratkoročno financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev baze kratkoročnih dolžniških investitorjev med banke in institucionalne investitorje. Prva zaporedna izdaja komercialnih zapisov je bila uspešno sprejeta s strani investitorjev, ki so posredovali zavezujoče ponudbe za nakup komercialnih zapisov v skupni nominalni vrednosti, ki je za več kot dvakrat presegala predhodno predvideno skupno nominalno vrednosti celotne izdaje 30.000.000,00 EUR. Izdajatelj je tako skladno z določili sklepa o izdaji komercialnih zapisov delno sprejel nekatere zavezujoče ponudbe ter hkrati povečal končno skupno nominalno vrednost celotne izdaje komercialnih zapisov na 50.000.000,00 EUR.Celotna prva zaporedna izdaja komercialnih zapisov z oznako PEK01, ki obsega 50.000 apoenov po 1.000,00 EUR, v skupni nominalni vrednosti 50.000.000,00 EUR, je bila dne 27.3.2012 vplačana s strani 56 kupcev.Po vpisu imetnikov komercialnih zapisov v centralni register pri KDD bo izdajatelj vložil zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 4,10% letno. Komercialni zapis je diskontni vrednostni papir, kar pomeni, da so obresti obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnega načina obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število dni do dospelosti in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne dne 27.3.2012 in konča na dan dospelosti komercialnega zapisa dne 27.9.2012. Skladno z navedenim ni izplačila obresti, obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 27.9.2012 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa.NLB d.d. opravlja za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.


Uprava Petrol d.d,, Ljubljana