Objava informacije o izdaji komercialnih zapisov

Skladno z obveznostjo razkrivanja nadzorovanih informacij, kot določa Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI), objavlja družba Petrol d.d., Ljubljana informacijo, da je v zaostrenih finančnih razmerah na slovenskem in svetovnem trgu že drugič uspešno zaključila prodajo 6-mesečnih komercialnih zapisov, z oznako PEK02, v skupni nominalni vrednosti 45.846.000,00 EUR. Tudi druga zaporedna izdaja komercialnih zapisov je bila dobro sprejeta s strani investitorjev, kljub temu, da je družba znižala ponujeno obrestno mero iz 4,1 % p.a. v prvi izdaji, na 3,8 % p.a. v drugi izdaji.

Družba Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: izdajatelj) je 27.3.2012 ob prvi izdaji komercialnih zapisov najavila izdajo štirih zaporednih izdaj instrumentov denarnega trga šestmesečnih prosto prenosljivih imenskih komercialnih zapisov, kjer bo datum dospetja pretekle izdaje enak datumu vplačila nove izdaje, pod vsakokratnimi tržnimi pogoji. Vsebina značilnosti vsakokratne izdaje komercialnih zapisov bo določena pred začetkom vsakokratne prve prodaje komercialnih zapisov. Komercialni zapisi se izdajo v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnost, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju. Namen izdaje komercialnih zapisov je tekoče kratkoročno financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev baze kratkoročnih dolžniških investitorjev med banke in institucionalne investitorje.

Celotna druga zaporedna izdaja komercialnih zapisov z oznako PEK02, ki obsega 45.846 apoenov po 1.000,00 EUR, v skupni nominalni vrednosti 45.846.000,00 EUR, je bila dne 27.9.2012 vplačana s strani 43 kupcev.

Po vpisu imetnikov komercialnih zapisov v centralni register pri KDD bo izdajatelj vložil zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 3,80 % letno. Komercialni zapis je diskontni vrednostni papir, kar pomeni, da so obresti obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnega načina obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število dni do dospelosti in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne dne 27.9.2012 in konča na dan dospelosti komercialnega zapisa dne 27.3.2013. Skladno z navedenim ni izplačila obresti, obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 27.3.2013 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa.

NLB d.d. opravlja za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.